フレアス（7062）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 314,029 | 119,544 |
| 減価償却費 | 7,331 | 16,021 |
| のれん償却額 | － | 2,170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 655 | -1,212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,189 | 1,716 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,645 | 3,051 |
| 受取利息 | -13 | -12 |
| 支払利息 | 4,393 | 2,939 |
| 株式公開費用 | 11,773 | 119 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,025 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,311 | -19,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 183 | -5,230 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 233 | -24,700 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 22,031 | 9,901 |
| その他 | 2,799 | 155 |
| 小計 | 276,915 | 105,294 |
| 利息の受取額 | 13 | 12 |
| 利息の支払額 | -4,360 | -3,108 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 19,864 | -201,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,433 | -99,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400 | － |
| 子会社株式取得のための手付金支出 | － | -150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,940 | -2,264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,025 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,238 | -5,740 |
| 事業譲受による支出 | － | -29,371 |
| 貸付金の回収による収入 | 70 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,853 | -7,376 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,057 | 1,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,278 | -193,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -224,477 | -222,707 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 425,500 | 133,777 |
| 株式公開費用による支出 | -2,951 | -8,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 168,071 | 82,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 446,226 | -210,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,358,764 | 1,147,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
