フレアス（7062）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 170,033 | 314,029 |
| 減価償却費 | 6,528 | 7,331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,458 | 655 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,925 | 9,189 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,371 | 2,645 |
| 受取利息 | -48 | -13 |
| 支払利息 | 4,792 | 4,393 |
| 株式公開費用 | － | 11,773 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -43 | -1,025 |
| 固定資産除却損 | 23,769 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,137 | -97,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -550 | 183 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,279 | 233 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,252 | 22,031 |
| その他 | -50 | 2,799 |
| 小計 | 76,518 | 276,915 |
| 利息の受取額 | 48 | 13 |
| 利息の支払額 | -4,792 | -4,360 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -111,348 | 19,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,574 | 292,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,553 | -7,940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 1,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,700 | -5,238 |
| 貸付けによる支出 | -342 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 265 | 70 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,617 | -2,853 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,188 | 1,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,067 | -14,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,558 | -224,477 |
| 社債の発行による収入 | 180,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 425,500 |
| 株式公開費用による支出 | － | -2,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 379,442 | 168,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282,799 | 446,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 912,537 | 1,358,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
