有価証券報告書-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 112,089 | 258,432 | |||||||||
| 減価償却費 | 35,281 | 43,316 | |||||||||
| 減損損失 | 5,005 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 18,262 | 24,187 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,920 | △181 | |||||||||
| 受取利息 | △13 | △13 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 11,604 | 6,535 | |||||||||
| 助成金収入 | △130,725 | △40,943 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | - | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △14,400 | △35,241 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 104,090 | △57,336 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,446 | 420 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △365,573 | △6,074 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,952 | △1,632 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,849 | 1,601 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 48,876 | 42,623 | |||||||||
| その他 | △2,850 | 77,550 | |||||||||
| 小計 | △192,822 | 313,244 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 130,725 | 40,943 | |||||||||
| 利息の受取額 | 13 | 13 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,171 | △6,535 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △25,709 | △38,395 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △99,964 | 309,270 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,118 | △120,435 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,702 | △22,456 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,642 | △28,458 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,884 | 1,559 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △3,687 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | △21,221 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 14,400 | 35,241 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △292,657 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 2,790 | |||||||||
| その他 | - | 7,200 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △296,836 | △149,467 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 780,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △297,163 | △343,962 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △20,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △70 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 1,512 | 3,060 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 464,349 | △160,972 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 67,548 | △1,170 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,147,832 | 1,215,381 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,215,381 | ※1 1,214,211 | |||||||||
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