四半期報告書-第22期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 975,263 | 837,445 | |||||||||
| 売掛金 | 1,157,777 | 1,198,077 | |||||||||
| 貯蔵品 | 11,473 | 13,500 | |||||||||
| 立替金 | 511,031 | 803,063 | |||||||||
| その他 | 89,513 | 140,593 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,325 | △2,527 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,742,733 | 2,990,152 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| リース資産 | 487,212 | 1,079,465 | |||||||||
| その他(純額) | 166,626 | 185,815 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 653,838 | 1,265,280 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 478,370 | 451,273 | |||||||||
| 契約関連無形資産 | 234,615 | 217,307 | |||||||||
| その他 | 93,255 | 71,889 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 806,241 | 740,470 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 繰延税金資産 | 160,605 | 137,776 | |||||||||
| その他 | 166,456 | 232,148 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 327,062 | 369,924 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,787,142 | 2,375,675 | |||||||||
| 資産合計 | 4,529,875 | 5,365,828 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | - | 100,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 404,838 | 458,160 | |||||||||
| リース債務 | 18,884 | 30,875 | |||||||||
| 未払法人税等 | 23,592 | 11,441 | |||||||||
| 賞与引当金 | 72,783 | 38,912 | |||||||||
| その他 | 344,504 | 495,188 | |||||||||
| 流動負債合計 | 864,602 | 1,134,577 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,131,784 | 1,014,910 | |||||||||
| リース債務 | 536,384 | 1,172,703 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 30,657 | 34,930 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 81,388 | 75,384 | |||||||||
| その他 | 158,952 | 175,480 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,939,167 | 2,473,408 | |||||||||
| 負債合計 | 2,803,770 | 3,607,986 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 295,722 | 295,722 | |||||||||
| 資本剰余金 | 285,722 | 285,722 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,142,600 | 1,168,577 | |||||||||
| 自己株式 | △70 | △70 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,723,975 | 1,749,952 | |||||||||
| 新株予約権 | 2,130 | 7,889 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,726,105 | 1,757,842 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,529,875 | 5,365,828 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
