利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、1,208,576千円(前年同四半期は396,738千円の獲得)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純損失108,139千円、売上債権の増加額964,655千円、その他の流動資産の増加額199,994千円、仕入債務の増加額283,336千円、その他の減少額204,393千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、157,857千円(前年同四半期は18,529千円の使用)となりました。これは、主に有形固定資産の売却による収入167,554千円等によるものであります。

2022/04/13 15:44