有価証券報告書-第26期(2022/09/01-2023/08/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 440,752 | 1,748,035 |
| 減価償却費 | 22,837 | 110,109 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,800 | 8,290 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 26,675 | 20,721 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | △1,148 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,760 | △2,056 |
| 債務等決済差益 | △99,073 | △88,201 |
| 投資有価証券売却益 | - | △1,903 |
| 支払利息 | 6,107 | 11,604 |
| 固定資産売却益 | △50,810 | - |
| 固定資産除却損 | 2,275 | 3,139 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,366,962 | 1,201,205 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 47,695 | 83,001 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △384,070 | △183,636 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 155,407 | 321,924 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,761 | 99,398 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 56,366 | 9,686 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 7,281 | 9,505 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,895 | △408 |
| その他 | △274,897 | 159,655 |
| 小計 | △2,391,865 | 3,510,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,676 | 2,336 |
| 利息の支払額 | △7,116 | △11,531 |
| 法人税等の支払額 | △139,414 | △178,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,536,719 | 3,322,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △68,004 | △68,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,000 | 68,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,732 | △27,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 167,581 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,424 | △620,952 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,233 |
| その他 | △2,551 | △15,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 138,868 | △662,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,100,000 | 200,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 31,952 |
| 配当金の支払額 | △80,714 | △88,071 |
| その他 | 1,942 | △173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,021,228 | 143,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,376,622 | 2,803,913 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,665,637 | 1,289,014 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,289,014 | ※ 4,092,927 |
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