有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年9月1日 至 平成30年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 144,177 | 539,815 |
| 減価償却費 | 17,129 | 22,386 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,288 | 7,060 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13,011 | 9,761 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 7,705 | △5,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,364 | △3,573 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,778 | - |
| 債務等決済差益 | △103,951 | △82,816 |
| 支払利息 | 10,185 | 10,289 |
| 有価証券売却損益(△は益) | - | 2,257 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 4,821 | 13,800 |
| 固定資産売却益 | - | △4,746 |
| 移転補償金 | - | △116,236 |
| 資産除去債務戻入益 | - | △7,224 |
| 固定資産売却損 | - | 1,654 |
| 固定資産除却損 | 31 | 169 |
| 減損損失 | 6,090 | 2,591 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △815,132 | △273,229 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 31,310 | 74,583 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 51,450 | △57,850 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 248,214 | 171,930 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,539 | 54,912 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 80,039 | △31,147 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △47,074 | △1,329 |
| その他 | △2,769 | △892 |
| 小計 | △384,175 | 326,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,715 | 4,161 |
| 利息の支払額 | △10,214 | △10,326 |
| 法人税等の支払額 | △13,537 | △17,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △404,212 | 302,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △106,049 | △68,021 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,000 | 58,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,275 | △91,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 8,108 |
| 有価証券の売却による収入 | - | 47,510 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,630 | - |
| 保証金の差入による支出 | △646 | △95,412 |
| 保証金の回収による収入 | 2,723 | 4,380 |
| 支店移転による支出 | - | △9,650 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △720 | - |
| その他 | △72 | △53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,589 | △146,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 200,000 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △159,622 | 155,615 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,555,738 | 1,396,116 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,396,116 | ※ 1,551,731 |