四半期報告書-第22期第2四半期(平成30年12月1日-平成31年2月28日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年9月1日 至 2019年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 334,393 |
| 減価償却費 | 13,504 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 880 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 34,264 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | △3,050 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △796 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,381 |
| 債務等決済差益 | △31,997 |
| 支払利息 | 5,084 |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △177,943 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,768 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 26,940 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 47,950 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △38,317 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,534 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 11,023 |
| その他 | △1,393 |
| 小計 | 227,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,496 |
| 利息の支払額 | △5,868 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △19,900 |
| 移転補償金の受取額 | 132,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 335,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △10,018 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △314 |
| 保証金の差入による支出 | △1,530 |
| 保証金の回収による収入 | 26,797 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 329,713 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,551,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,881,445 |