ヴィッツ（4440）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月19日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,969 | 50,417 |
| 減価償却費 | 19,388 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,170 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,059 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,717 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 19,591 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,165 | |
| 支払利息 | 262 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,351 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,390 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,018 | |
| その他 | 6,463 | |
| 小計 | 218,064 | |
| 利息の支払額 | -262 | |
| 法人税等の支払額 | -80,860 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,941 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,603 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,282 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,457 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -22,834 | |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,614 | |
| その他 | -264 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,827 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,000 | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,012 | |
| 株式の発行による収入 | 17,420 | |
| 配当金の支払額 | -7,925 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -250 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,767 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,345 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 367,923 |
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