キャッシュ・フローの状況
2025年11月26日 11:06
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7971万、投資活動によるキャッシュ・フロー 8538万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億7137万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 8月期 連結 | 通期 | 223 | -27 | -14 | 196 | - | 318 |
| 2018年 8月期 連結 | 通期 | 137 | -51 | -36 | 86 | - | 368 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 60 | -25 | -16 | 35 | -7 | 387 | 通期 | 245 | 63 | 953 | 308 | -3 | 1,629 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | -102 | -14 | -17 | -115 | -11 | 1,496 | 通期 | 221 | -215 | -40 | 6 | -16 | 1,595 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 23 | -6 | 7 | 16 | -4 | 1,618 | 通期 | 257 | -220 | 14 | 38 | -5 | 1,647 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 50 | -41 | -25 | 9 | -15 | 1,631 | 通期 | 207 | -137 | -58 | 70 | -33 | 1,659 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 105 | -228 | -129 | -123 | -20 | 1,407 | 通期 | 248 | -460 | -129 | -211 | -20 | 1,319 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 39 | -61 | -176 | -22 | -30 | 1,121 | 通期 | 356 | 162 | -264 | 517 | -114 | 1,572 |
| 2025年 8月期 連結 | 2Q | -46 | -144 | -80 | -190 | -41 | 1,301 | 通期 | 571 | 85 | -80 | 657 | -95 | 2,149 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年8月（連）
- 1億9635万
- 2018年8月（連） -56.14%
- 8611万
- 2019年8月（連） +257.1%
- 3億751万
- 2020年8月（連） -98.1%
- 585万
- 2021年8月（連） +541.57%
- 3757万
- 2022年8月（連） +86.95%
- 7025万
- 2023年8月（連） マイ転
- -2億1132万
- 2024年8月（連） プラ転
- 5億1713万
- 2025年8月（連） +27%
- 6億5676万
設備投資額
- 2017年8月
- -
- 2018年8月
- -
- 2019年8月（連）
- -292万
- 2020年8月（連） -460.63%
- -1637万
- 2021年8月（連）
- -510万
- 2022年8月（連） -544.44%
- -3288万
- 2023年8月（連）
- -1976万
- 2024年8月（連） -478.41%
- -1億1433万
- 2025年8月（連）
- -9459万
営業CFマージン
- 2017年8月（連）
- 10.31%
- 2018年8月（連）
- 5.76%
- 2019年8月（連）
- 10.63%
- 2020年8月（連）
- 9.92%
- 2021年8月（連）
- 11.7%
- 2022年8月（連）
- 8.82%
- 2023年8月（連）
- 9.93%
- 2024年8月（連）
- 10.22%
- 2025年8月（連）
- 11.76%
