4440 ヴィッツ

4440
2024/11/01
時価
32億円
PER 予
13.23倍
2019年以降
10.66-84.48倍
(2019-2024年)
PBR
1.26倍
2019年以降
1.18-9.77倍
(2019-2024年)
配当 予
1.93%
ROE 予
9.54%
ROA 予
6.57%
資料
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CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年10月11日 12:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 3億5553万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億6160万、財務活動によるキャッシュ・フロー -2億6368万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2017年
8月期
連結
通期223-27-14196-318
2018年
8月期
連結
通期137-51-3686-368
2019年
8月期
連結
2Q60-25-1635-7387
通期24563953308-31,629
2020年
8月期
連結
2Q-102-14-17-115-111,496
通期221-215-406-161,595
2021年
8月期
連結
2Q23-6716-41,618
通期257-2201438-51,647
2022年
8月期
連結
2Q50-41-259-151,631
通期207-137-5870-331,659
2023年
8月期
連結
2Q105-228-129-123-201,407
通期248-460-129-211-201,319
2024年
8月期
連結
2Q39-61-176-22-301,121
通期356162-264517-1271,572

キャッシュ・フロー推移

2024/08(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2017年8月(連)
2億2327万
2018年8月(連) -38.67%
1億3694万
2019年8月(連) +78.6%
2億4457万
2020年8月(連) -9.81%
2億2057万
2021年8月(連) +16.68%
2億5737万
2022年8月(連) -19.65%
2億678万
2023年8月(連) +20.07%
2億4828万
2024年8月(連) +43.2%
3億5553万

投資活動によるCF#3

2017年8月(連)資金投入
-2691万
2018年8月(連)投入+88.82%
-5082万
2019年8月(連)資金回収
6294万
2020年8月(連)資金投入
-2億1471万
2021年8月(連)投入+2.37%
-2億1979万
2022年8月(連)投入-37.88%
-1億3653万
2023年8月(連)投入+236.62%
-4億5960万
2024年8月(連)資金回収
1億6160万

財務活動によるCF#4

2017年8月(連)返済還元
-1427万
2018年8月(連)返済還元
-3576万
2019年8月(連)資金調達
9億5347万
2020年8月(連)返済還元
-3991万
2021年8月(連)資金調達
1411万
2022年8月(連)返済還元
-5800万
2023年8月(連)返済還元
-1億2886万
2024年8月(連)返済還元
-2億6368万

フリーキャッシュ・フロー#5

2017年8月(連)
1億9635万
2018年8月(連) -56.14%
8611万
2019年8月(連) +257.1%
3億751万
2020年8月(連) -98.1%
585万
2021年8月(連) +541.57%
3757万
2022年8月(連) +86.95%
7025万
2023年8月(連) マイ転
-2億1132万
2024年8月(連) プラ転
5億1713万

設備投資額#6#7*

2017年8月
-
2018年8月
-
2019年8月(連)
-292万
2020年8月(連) -460.63%
-1637万
2021年8月(連)
-510万
2022年8月(連) -544.44%
-3288万
2023年8月(連)
-1976万
2024年8月(連) -541.54%
-1億2681万

現金等#8

2017年8月(連)
3億1757万
2018年8月(連) +15.85%
3億6792万
2019年8月(連) +342.73%
16億2891万
2020年8月(連) -2.09%
15億9485万
2021年8月(連) +3.24%
16億4654万
2022年8月(連) +0.74%
16億5879万
2023年8月(連) -20.51%
13億1861万
2024年8月(連) +19.22%
15億7206万

営業CFマージン

2017年8月(連)
10.31%
2018年8月(連)
5.76%
2019年8月(連)
10.63%
2020年8月(連)
9.92%
2021年8月(連)
11.7%
2022年8月(連)
8.82%
2023年8月(連)
9.93%
2024年8月(連)
10.23%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2024/08)
#8 : 現金及び現金同等物の残高