ヴィッツ（4440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 138,225 | 323,383 |
| 減価償却費 | 15,389 | 27,494 |
| のれん償却額 | 6,961 | 13,008 |
| その他の償却額 | 6,201 | 4,976 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,012 | -19,027 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10 | 3,418 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 847 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,470 | 7,977 |
| 保険解約返戻金 | -869 | -4,985 |
| 固定資産除却損 | － | 421 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -65,146 | -162,305 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -49,991 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,886 | -130,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,471 | 119,021 |
| その他 | -45,015 | -63,294 |
| 小計 | 59,779 | 70,202 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,836 | -116,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,942 | -46,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,957 | -9,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,654 | -31,315 |
| 差入保証金の差入による支出 | -83,184 | -7,672 |
| 差入保証金の回収による収入 | 794 | 10,298 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,311 | -1,645 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,993 | 12,375 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -15,870 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,663 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 119,629 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,646 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 38,152 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,185 | -143,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -138,760 | － |
| 配当金の支払額 | -32,632 | -55,769 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -410 | -369 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,566 | -27,290 |
| 自己株式の処分による収入 | 770 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,599 | -80,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197,842 | -270,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,120,768 | 1,301,290 |
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