ヴィッツ（4440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 323,383 | 356,992 |
| 減価償却費 | 27,494 | 32,847 |
| のれん償却額 | 13,008 | 16,413 |
| 顧客関連資産償却額 | － | 1,943 |
| その他の償却額 | 4,976 | 2,420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,027 | -34,786 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,418 | 19,395 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 847 | 847 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,977 | 8,507 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5,638 |
| 保険解約返戻金 | -4,985 | -1,467 |
| 固定資産除却損 | 421 | 171 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -162,305 | -28,802 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -49,991 | -3,197 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -130,742 | -18,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,021 | 33,307 |
| その他 | -63,294 | -47,617 |
| 小計 | 70,202 | 344,481 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -116,583 | -106,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,380 | 237,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,472 | -30,629 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,315 | -25,124 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,672 | -41,435 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,298 | 58 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,645 | -1,296 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,375 | 9,514 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,870 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,663 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,964 | 11,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -55,769 | -59,698 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -369 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 3,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -27,290 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,428 | -59,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -270,773 | 188,937 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,301,290 | 2,338,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
