キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年9月1日
至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日
至 2024年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 188,368 | 355,662 |
| 減価償却費 | 20,907 | 43,248 |
| 減損損失 | 36,175 | 8,818 |
| のれん償却額 | 10,195 | 19,272 |
| その他の償却額 | 5,962 | 10,830 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,875 | 26,469 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,742 | 31,478 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -852 | -105 |
| 固定資産受贈益 | － | -585 |
| 固定資産除却損 | 88 | 545 |
| 保険解約返戻金 | -6,075 | -37,854 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 706 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 325 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -16,907 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 22,735 | -94,273 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,065 | 15,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,008 | -65,425 |
| その他 | 41,528 | 125,019 |
| 小計 | 335,919 | 422,739 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -87,639 | -67,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 248,280 | 355,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -200,000 | 319,629 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,502 | -60,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 270 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,530 | -65,817 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,528 | -83,960 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,335 | 3,432 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,707 | -13,980 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,196 | 93,947 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,188 | -2,646 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -161 | -2,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -82,858 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 38,152 |
| 関連会社株式の売却による収入 | － | 18,999 |
| その他 | 213 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -459,603 | 161,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -138,760 |
| 株式の発行による収入 | 1,925 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,540 |
| 自己株式の取得による支出 | -97,012 | -87,654 |
| 配当金の支払額 | -33,330 | -32,639 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -442 | -410 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 9,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -14,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,860 | -263,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -340,184 | 253,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,318,611 | 1,572,064 |
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