キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2023年9月1日
至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日
至 2025年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 355,662 | 578,953 |
| 減価償却費 | 43,248 | 59,190 |
| 減損損失 | 8,818 | 8,588 |
| のれん償却額 | 19,272 | 27,718 |
| 顧客関連資産償却額 | － | 971 |
| その他の償却額 | 10,830 | 7,863 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,469 | 23,593 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,478 | 90,435 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -105 | 3,234 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 564 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 23,829 | -20,233 |
| 固定資産受贈益 | -585 | － |
| 固定資産除却損 | 545 | 1,054 |
| 保険解約返戻金 | -37,854 | -5,039 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 706 | -61,455 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -16,907 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -94,273 | 61,086 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,839 | -126,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,425 | -6,420 |
| その他 | 101,190 | 121,607 |
| 小計 | 422,739 | 765,446 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -67,204 | -194,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 355,535 | 571,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 319,629 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,996 | -21,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,817 | -60,575 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,663 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -83,960 | -7,692 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,432 | 32,866 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,980 | -5,104 |
| 保険積立金の解約による収入 | 93,947 | 12,429 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,646 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,300 | -27,425 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -82,858 | -39,546 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 38,152 | － |
| 関連会社株式の売却による収入 | 18,999 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 161,602 | 85,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,760 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 1,540 | 770 |
| 自己株式の取得による支出 | -87,654 | -27,290 |
| 配当金の支払額 | -32,639 | -55,828 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -410 | -369 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -14,760 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,684 | -79,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 253,452 | 577,044 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,572,064 | 2,149,108 |
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