営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は22,567千円(前年同期は101,676千円の支出)となりました。この主な要因は、たな卸資産の増加額37,079千円、賞与引当金の減少額25,527千円、法人税等の支払額59,334千円等による資金の減少があったものの、税金等調整前四半期純利益の計上110,834千円、売上債権の減少額26,828千円等による資金の増加があったことによるものであります。

2021/04/12 15:04