財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果減少した資金は61,185千円(前年同期は227,996千円の支出)となりました。この主な要因は、定期預金の純減額119,629千円等による資金の増加があったものの、投資有価証券の取得による支出100,000千円、差入保証金の差入による支出83,184千円、無形固定資産の取得による支出26,654千円、保険積立金の積立による支出9,311千円等による資金の減少があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果減少した資金は175,599千円(前年同期は128,794千円の支出)となりました。この主な要因は、非支配株主からの払込みによる収入9,000千円等の資金の増加があったものの、長期借入金の返済による支出138,760千円、配当金の支払額32,632千円、自己株式の取得による支出13,566千円等による資金の減少があったことによるものであります。

2024/04/12 15:01