利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間の営業活動により増加した資金は129,926千円(前年同期は116,892千円の増加)であります。主な増減の内訳は、税引前四半期純損失47,777千円及び未払消費税等の減少額16,963千円等の減少要因に対し、減価償却費68,126千円及び減損損失46,582千円等の増加要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間の投資活動により減少した資金は146,515千円(前年同期は267,929千円の減少)であります。主な増減の内訳は、定期預金の払戻による収入5,002千円、預り保証金の受入による収入1,700千円等の増加要因に対し、有形固定資産の取得による支出100,799千円及び敷金及び保証金の差入による支出21,205千円等の減少要因によるものであります。

2021/02/12 16:06