利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は36,675千円となりました。これは主に、収入として税金等調整前中間純利益66,471千円、仕入債務の増加額58,858千円、非現金支出となる減価償却費の計上85,958千円、支出として未払消費税等の減少額116,421千円、法人税等の支払額111,381千円、売上債権の増加額18,831千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は194,970千円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出148,415千円、敷金及び保証金の差入による支出42,368千円によるものであります。

2024/09/13 16:01