利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果減少した資金は50,584千円となりました。これは主に、収入として仕入債務の増加額62,147千円、非現金支出となる減価償却費の計上105,033千円、減損損失の計上60,501千円、支出として税金等調整前中間純損失の計上330,580千円、棚卸資産の減少額65,772千円、前払費用の減少額29,893千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は140,426千円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出125,926千円、長期前払費用の取得による支出12,622千円によるものであります。

2025/09/12 16:01