四半期報告書-第20期第3四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)

(重要な後発事象)
(コミットメントライン契約の変更)
当社は、機動的な資金調達を可能とするために2020年4月30日及び2020年5月7日に締結したコミットメントライン契約について、以下の内容に変更することを決議し、2021年4月27日付で契約を締結いたしました。

(1) 契約締結先	株式会社三菱UFJ銀行	株式会社みずほ銀行
(2) 借入極度額	350,000千円	350,000千円
(3) 契約締結日	2021年4月27日	2021年4月27日
(4) 契約期限延長後の期限	2022年5月6日	2022年4月30日
(5) 担保の有無	無担保	無担保

(借入金の借換え)
当社は、2021年4月30日が返済期限の短期借入金について、資金繰りの安定化を目的に、各金融機関と借入期間を半年から5年とする借換えを実行いたしました。

(1) 資金使途	運転資金	運転資金
(2) 借入先	株式会社三菱UFJ銀行	株式会社みずほ銀行
(3) 借入金額	150,000千円	150,000千円
(4) 借入実行日	2021年5月6日	2021年4月30日
(5) 借入期間	5年	5年
(6) 担保の有無	無担保	無担保

(時短協力金について)
当社は、各自治体に新型コロナウイルス感染拡大防止のための営業時間短縮要請に伴う時短協力金の支給を申請をしており、支給決定時点で収益を認識予定です。
なお、提出日現在の時短協力金申請額(当第3四半期累計期間での支給決定額を除く)及び当第3四半期会計期間末日後から提出日現在までの支給決定額は以下の通りです。
(1)提出日現在の時短協力金申請額(当第3四半期累計期間での支給決定額を除く) 299,840千円
(2)上記のうち、当第3四半期会計期間末日後から提出日現在までの支給決定額 107,880千円