有価証券報告書-第10期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	36
預金
普通預金	704,609
別段預金	833
小計	705,442
合計	705,479

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社電通PRコンサルティング	74,334
株式会社読売広告社	21,331
株式会社TBWA HAKUHODO	12,192
合計	107,858

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年7月	1,100
8月	106,758
合計	107,858

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ウエス	180,011
アーガスプロダクション株式会社	67,303
日本コロムビア株式会社	31,047
株式会社識学	30,910
株式会社TBSホールディングス	30,165
その他	213,477
合計	552,916

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
222,804	3,885,328	3,555,217	552,916	86.5	36

ニ.未成業務支出金

品目	金額(千円)
公益財団法人松江市観光振興公社 インスタグラム運用	50
合計	50

ホ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式
株式会社SUPER STUDIO	49,968
株式会社FOOD INNOVATORS JAPAN	30,000
新日本繊維株式会社	30,000
株式会社FUNDINNO	4,982
合計	114,950

ヘ.長期未収入金

相手先	金額(千円)
2bc Co.,Ltd.	155,223
株式会社Sou-Sun Energy	73,000
合計	228,223

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ウエス	117,007
gratch scaling株式会社	9,900
株式会社オリコム	8,886
株式会社V-Search Algo	6,982
株式会社クロスロード	6,416
その他	128,288
合計	277,481