有価証券報告書-第9期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	52
預金
普通預金	494,931
別段預金	904
小計	495,836
合計	495,888

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ウテナ	31,128
プーマジャパン株式会社	25,148
合計	56,277

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年8月	48,411
9月	2,231
11月	5,633
合計	56,277

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社LIFE CREATE	36,657
ライオン株式会社	27,060
南京广禾智慧广告企画有限公司	16,216
株式会社DNPアカウンティング	13,391
株式会社明治	12,794
その他	116,684
合計	222,804

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
169,022	2,411,003	2,357,221	222,804	91.3	29

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.未成業務支出金

品目	金額(千円)
東洋製罐株式会社 ドリームカード実現プロジェクト	4,253
株式会社静岡銀行 地方創生部ECサイト構築	3,000
ネオヒーラー 21年春プロモーション	2,800
ANESSA(アネッサ)×MARVEL(マーベル)タイアップ施策	2,460
渋谷区トイレプロジェクト	1,445
その他	2,735
合計	16,694

ホ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式
株式会社SUPER STUDIO	49,968
株式会社FOOD INNOVATORS JAPAN	45,500
株式会社日本クラウドキャピタル	30,000
合計	125,468

ヘ.敷金

相手先	金額(千円)
株式会社東急百貨店	89,218
松江センタービル	300
日本オートパーク株式会社	57
合計	89,575

ト.長期未収入金

相手先	金額(千円)
2bc Co.,Ltd,	155,223
株式会社Sou-Sun Energy	86,000
合計	241,223

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
YSYS株式会社	19,855
株式会社V-Search Algo	7,880
株式会社サンク	7,700
株式会社trippiece	6,380
株式会社DE	5,192
その他	39,344
合計	86,352