有価証券報告書-第10期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △12,262 | 202,318 |
| 減価償却費 | 12,148 | 15,351 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △23,034 | △14,250 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 5,533 |
| 受取利息 | △99 | △4 |
| 保険配当金 | - | △515 |
| 利子補給金 | - | △1,504 |
| 支払利息 | 3,352 | 5,546 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △196,682 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 40,517 |
| 固定資産除却損 | 25,628 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 116,830 | △440,076 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,700 | 16,644 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,737 | 191,129 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △65,170 | 9,259 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 25,000 | 13,000 |
| その他 | 2,327 | 49,320 |
| 小計 | △130,400 | 92,270 |
| 利息の受取額 | 99 | 4 |
| 利息の支払額 | △3,352 | △5,815 |
| 保険配当金の受取額 | - | 515 |
| 利子補給金の受取額 | - | 1,055 |
| 法人税等の還付額 | 37,839 | 1,619 |
| 法人税等の支払額 | △27,400 | △19,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △123,214 | 70,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,124 | △3,648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,429 | △4,272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △30,000 | △30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,800 | 1,250 |
| その他 | △0 | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △60,753 | △36,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 174,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △190,404 | △202,105 |
| 株式の発行による収入 | 69,811 | 4,375 |
| 自己株式の取得による支出 | △95 | △70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,311 | 176,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △104,656 | 209,591 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 419,883 | 495,888 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 180,660 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 495,888 | ※ 705,479 |
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