有価証券報告書-第9期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失(△) | △12,262 |
| 減価償却費 | 12,148 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △23,034 |
| 受取利息及び受取配当金 | △99 |
| 支払利息 | 3,352 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △196,682 |
| 固定資産除却損 | 25,628 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 116,830 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,700 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,737 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △65,170 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 25,000 |
| その他 | 2,327 |
| 小計 | △130,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 |
| 利息の支払額 | △3,352 |
| 法人税等の還付額 | 37,839 |
| 法人税等の支払額 | △27,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △123,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,429 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,800 |
| その他 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △60,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △190,404 |
| 株式の発行による収入 | 69,811 |
| 自己株式の取得による支出 | △95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △104,656 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 419,883 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 180,660 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 495,888 |
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