営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ734,130千円減少し、1,301,042千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、105,030千円の収入となりました。これは主に、税引前四半期純利益が133,552千円となったことに加え、成長に伴うソフトウエアの減価償却費を中心とした減価償却費合計が138,271千円となった一方、その他の流動資産が116,662千円増加したこと、仕入債務が41,573千円減少したことを要因としたものであります。

2019/11/12 16:13