#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記: ※ 当座貸越契約、貸出コミットメントライン契約及び財務制限条項
当社は、運転資金の効率かつ安定的な調達を行うため、取引銀行4行(前事業年度2行)と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しており、それぞれの未実行残高は次のとおりであります。
2019/11/12 16:13
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (資産)
当第2四半期会計期間末における流動資産は1,794,752千円となり、前事業年度末に比べ601,124千円の減少となりました。これは主に、コミットメントライン等の短期借入金の返済、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金の返済等により現金及び預金が734,130千円減少したこと、ソフトウエア開発投資に係る前払費用の増加等によりその他が116,883千円増加したことを要因としたものであります。固定資産は1,685,596千円となり、前事業年度末に比べ154,694千円の増加となりました。これは主に、ソフトウエア開発投資等により無形固定資産が103,583千円増加したこと、株式会社ウィルズへの資本参加に伴う投資有価証券の取得等により投資その他の資産が46,026千円増加したことを要因としたものであります。
これらの結果、資産合計は3,480,349千円となり、前事業年度末の3,926,779千円から446,430千円の減少となりました。
2019/11/12 16:13
#3 財務制限条項に関する注記: 契約締結日以降、貸借対照表の純資産の部の金額や損益計算書の営業利益から算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項の事由に該当しないこと。
② 貸出コミットメントライン契約
ⅰ 契約締結日以降の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
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