長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの資本の財源及び資金の流動性は、主に営業活動による純現金収入によります。
定常的に発生するメディア事業並びにソリューション事業の自社利用ソフトウエアへの開発投資に対しては、一部金融機関からの借入等を行い対応しております。また、当社は、長期借入金並びに社債等の負債に加え、銀行融資枠(コミットメントライン)を設けており、都度の資金需要により、これらの活用を行っております。その他、資金需要について大きな季節変動はありません。
なお、当連結会計年度におきましては、Prop Tech plus株式会社の連結子会社化に係る株式取得資金として金融機関からの13億円の長期借入を実施いたしました。当社では適正に財務レバレッジを活用し、効率的な成長を志向しており、事業面での特性を鑑みた純資産比率の適正水準の目安を60%前後と考えております。

2020/06/25 16:00