財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動のキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、15,269千円の支出(前期は933,810千円の収入)となりました。これは主に、短期借入金の純増額が400,000千円、長期借入れによる収入が200,000千円、株式の発行による収入が37,949千円となった一方で、長期借入金の返済による支出が383,308千円、社債の償還による支出が50,000千円、配当金の支払額が219,910千円となったことを要因としたものであります。
④ 生産、受注及び販売の実績

2021/06/24 15:33