短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は1,251,328千円となり、前連結会計年度末に比べ482,691千円の増加となりました。これは主に、コミットメントラインの実行による借入を要因として短期借入金が500,000千円増加したことを要因としたものであります。
固定負債は1,523,104千円となり、前連結会計年度末に比べ195,196千円の増加となりました。これは主に、長期借入金が201,812千円増加した一方で、社債が20,000千円減少したことを要因としたものであります。

2021/06/24 15:33