流動資産

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

(6)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 209,999千円
資産合計 209,999千円

2023/09/15 15:27

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により株式会社ミンカブWeb3ウォレットを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式会社ミンカブWeb3ウォレットの株式の取得価額と株式会社ミンカブWeb3ウォレット取得のための収入(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	209,999千円
のれん	93,065
流動負債	△1,225
非支配株主持分	△101,840
株式会社ミンカブWeb3ウォレットの株式取得価額	199,999
株式会社ミンカブWeb3ウォレット現金及び現金同等物	△209,999
差引:株式会社ミンカブWeb3ウォレット取得のための収入	10,000

株式の取得により株式会社ライブドアを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式会社ライブドアの株式の取得価額と株式会社ライブドア取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	1,121,543千円
固定資産	1,274,610
のれん	3,166,934
顧客関連資産	3,317,000
流動負債	△632,737
繰延税金負債	△1,147,350
株式会社ライブドアの株式取得価額	7,100,000
株式会社ライブドア現金及び現金同等物	△102,282
支配獲得日からみなし取得日までの間に実行された貸付金	△300,000
差引:株式会社ライブドア取得のための支出	△7,297,717

株式の取得により株式会社ALISを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式会社ALISの株式の取得価額と株式会社ALIS取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

2023/09/15 15:27

#3 株式の売却により連結子会社でなくなった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の売却によりProp Tech plus株式会社が連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに株式の売却価額と売却による収入(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	902,623千円
固定資産	400,999
のれん	631,444
顧客関連資産	268,683
流動負債	△193,156
繰延税金負債	△98,224
非支配株主持分	△123,993
株式売却益	2,011,623
株式の売却価額	3,800,000
株式売却に伴う付随費用	△76,000
現金及び現金同等物	691,362
差引:売却による収入	3,032,637

2023/09/15 15:27

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当連結会計年度末における流動資産は6,567,672千円となり、前連結会計年度末に比べ1,741,939千円の増加となりました。これは主に、現金及び預金が937,788千円増加したこと、売掛金が119,964千円増加したこと、その他流動資産に含まれる前渡金及び前払費用等が合計で688,228千円増加したことを要因としたものであります。
固定資産は9,967,214千円となり、前連結会計年度末に比べ5,035,109千円の増加となりました。これは主に、連結子会社の異動(具体的に、株式会社ミンカブWeb3ウォレット、株式会社ライブドア、株式会社ALIS並びにCWS Brains株式会社を連結子会社化し、Prop Tech plus株式会社の当社持分を譲渡したこと)を主因としてのれんが 2,632,617千円増加したこと、株式会社ライブドアの連結子会社化により顧客関連資産が2,950,913千円増加したこと、マイノリティ出資先案件に関する減損処理に伴い、投資有価証券が333,424千円減少したことを要因としたものであります。

2023/09/15 15:27