短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※1 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、継続した成長に必要な運転資本を確保するべく、取引銀行1行との当座貸越契約、及びシンジケートローン方式によるコミットメントライン契約を締結しており、これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。なお、2025年9月30日の当座貸越契約の満期解約並びに2025年6月20日のシンジケートローンの契約変更に伴い、それぞれ当該契約を終了しております。

2026/06/24 15:16