トビラシステムズ（4441）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月22日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 | 自 2018年11月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 205,508 | 102,930 |
| 減価償却費 | 33,727 | |
| 自己新株予約権消却損 | 16,800 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -890 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -788 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | |
| 支払利息 | 2,392 | |
| 為替差損益（△は益） | -649 | |
| 関係会社整理損 | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 440 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -399 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,905 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,607 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,552 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,420 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62 | |
| その他 | 4,245 | |
| 小計 | 289,882 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | |
| 利息の支払額 | -2,365 | |
| 法人税等の支払額 | -72,278 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,264 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,794 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,327 | |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,121 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,192 | |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -16,800 | |
| その他 | -3,990 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,982 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 649 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,809 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 226,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
