キャッシュ・フローの状況
2024年1月23日 16:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6064万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9147万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億2095万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 10月期 個別 | 通期 | 166 | -62 | -27 | 105 | - | 196 |
| 2018年 10月期 個別 | 通期 | 215 | -52 | -134 | 163 | - | 226 |
| 2019年 10月期 個別 | 2Q | 243 | -26 | 198 | 217 | -25 | 641 | 通期 | 380 | -63 | 455 | 317 | -47 | 998 |
| 2020年 10月期 個別 | 2Q | 149 | -93 | 199 | 56 | -88 | 1,253 | 通期 | 359 | -124 | -15 | 235 | -118 | 1,218 |
| 2021年 10月期 個別 | 2Q | 203 | -78 | -295 | 125 | -50 | 1,048 | 通期 | 492 | -652 | 46 | -160 | -108 | 1,146 |
| 2022年 10月期 個別 | 2Q | 347 | -82 | -133 | 265 | -82 | 1,278 | 通期 | 642 | -189 | -163 | 453 | -144 | 1,436 |
| 2023年 10月期 個別 | 2Q | 546 | -110 | -136 | 436 | -110 | 1,735 | 通期 | 1,221 | -91 | -161 | 1,129 | -148 | 2,405 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年10月（個）
- 1億465万
- 2018年10月（個） +55.89%
- 1億6314万
- 2019年10月（個） +94.35%
- 3億1707万
- 2020年10月（個） -25.88%
- 2億3500万
- 2021年10月（個） マイ転
- -1億6037万
- 2022年10月（個） プラ転
- 4億5294万
- 2023年10月（個） +149.37%
- 11億2948万
設備投資#5*
- 2017年10月
- -
- 2018年10月
- -
- 2019年10月（個）
- -4699万
- 2020年10月（個）増加+151.75%
- -1億1829万
- 2021年10月（個）減少-9.04%
- -1億760万
- 2022年10月（個）増加+33.37%
- -1億4351万
- 2023年10月（個）増加+3.14%
- -1億4802万
営業CFマージン
- 2017年10月（個）
- 28.12%
- 2018年10月（個）
- 25.55%
- 2019年10月（個）
- 38.72%
- 2020年10月（個）
- 29.07%
- 2021年10月（個）
- 34.53%
- 2022年10月（個）
- 38.16%
- 2023年10月（個）
- 59.23%