トビラシステムズ（4441）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 219,361 | 215,693 |
| 減価償却費 | 14,934 | 25,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -4 |
| 支払利息 | 184 | 145 |
| 株式交付費 | 5,968 | 8 |
| 上場関連費用 | 5,640 | 25,601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,351 | -33,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,830 | 11,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137 | -635 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,152 | 21,353 |
| 固定資産除却損 | － | 83 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,969 | 23,512 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 749 | -5,337 |
| その他 | -80 | -13,908 |
| 小計 | 276,416 | 270,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 4 |
| 利息の支払額 | -184 | -230 |
| 法人税等の支払額 | -33,607 | -121,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,626 | 148,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,435 | -52,752 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,037 | -35,192 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -152 | -380 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,625 | -93,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,504 | -6,504 |
| 株式の発行による収入 | 207,191 | 9,698 |
| 上場関連費用の支出 | -2,478 | -4,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198,208 | 199,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 415,209 | 254,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 998,475 | 1,253,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
