トビラシステムズ（4441）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 215,693 | 286,200 |
| 減価償却費 | 25,666 | 27,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 145 | 104 |
| 株式交付費 | 8 | 358 |
| 上場関連費用 | 25,601 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,313 | -14,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,719 | 3,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -635 | -115 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,353 | -9,233 |
| 固定資産除却損 | 83 | 45 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,512 | 7,874 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,337 | -11,072 |
| その他 | -13,908 | -965 |
| 小計 | 270,617 | 289,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -230 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -121,582 | -86,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,808 | 203,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,752 | -9,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,192 | -40,212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,039 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -380 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,692 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,900 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,224 | -78,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,504 | -6,504 |
| 株式の発行による収入 | 9,698 | 18,736 |
| 上場関連費用の支出 | -4,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -195,411 |
| 配当金の支払額 | － | -111,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199,164 | -295,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 254,747 | -170,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,218,358 | 1,048,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
