トビラシステムズ（4441）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 286,200 | 247,753 |
| 減価償却費 | 27,274 | 38,624 |
| のれん償却額 | － | 32,932 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 104 | 603 |
| 株式交付費 | 358 | 261 |
| 株式報酬費用消滅損 | － | 7,858 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,944 |
| 固定資産受贈益 | － | -5,900 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -14,288 | -37,300 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,104 | 972 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3,078 | -82,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115 | 12,687 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,233 | 24,872 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,874 | 218,178 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,072 | -11,717 |
| その他 | -3,999 | -25,485 |
| 小計 | 289,302 | 451,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -105 | -602 |
| 法人税等の支払額 | -86,018 | -103,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,184 | 347,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,510 | -25,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,212 | -56,640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,039 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,692 | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,070 | -81,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,504 | -31,524 |
| 株式の発行による収入 | 18,736 | 31,820 |
| 自己株式の取得による支出 | -195,411 | － |
| 配当金の支払額 | -111,938 | -133,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -295,117 | -133,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,004 | 132,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,145,732 | 1,277,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
