トビラシステムズ（4441）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 247,753 | 356,584 |
| 減価償却費 | 38,624 | 53,726 |
| のれん償却額 | 32,932 | 32,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -7 |
| 支払利息 | 603 | 488 |
| 株式報酬費用消滅損 | 7,858 | 342 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,944 | － |
| 固定資産受贈益 | -5,900 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -37,300 | -14,737 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 972 | -21,188 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -82,574 | -12,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,687 | -11,480 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,872 | 40,094 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 218,178 | 213,222 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,717 | 5,529 |
| その他 | -25,224 | 212 |
| 小計 | 451,729 | 643,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -602 | -488 |
| 法人税等の支払額 | -103,905 | -96,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 347,227 | 546,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,363 | -71,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,640 | -39,325 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 250 | 152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,754 | -110,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -31,524 | -25,020 |
| 株式の発行による収入 | 31,820 | － |
| 配当金の支払額 | -133,668 | -111,309 |
| その他 | － | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,372 | -136,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,100 | 299,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,435,764 | 1,735,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
