トビラシステムズ（4441）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月10日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第2四半期(2024/02/01-2024/04/30)
- 【短信】
- 2024年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 356,584 | 467,038 |
| 減価償却費 | 53,726 | 56,577 |
| のれん償却額 | 32,952 | 32,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -11 |
| 支払利息 | 488 | 403 |
| 株式報酬費用消滅損 | 342 | 423 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -14,737 | -28,072 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,188 | 4,908 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -12,180 | 19,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,480 | -416 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,094 | 17,763 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29,999 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 213,222 | 217,548 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,529 | -16,195 |
| その他 | 212 | -275 |
| 小計 | 643,609 | 742,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 11 |
| 利息の支払額 | -488 | -403 |
| 法人税等の支払額 | -96,976 | -145,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 546,152 | 596,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,072 | -15,471 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,325 | -30,393 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 152 | 144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,245 | -15,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25,020 | -25,020 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -188,171 |
| 配当金の支払額 | -111,309 | -179,313 |
| その他 | -59 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,389 | -392,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299,517 | 187,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,735,282 | 2,592,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
