トビラシステムズ（4441）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 467,038 | 527,112 |
| 減価償却費 | 56,577 | 52,551 |
| のれん償却額 | 32,952 | 32,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | 194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -2,992 |
| 支払利息 | 403 | 315 |
| 株式報酬費用消滅損 | 423 | 782 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,999 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -28,072 | -58,060 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,908 | 30,622 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 19,688 | 18,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -416 | -14,874 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,763 | 17,800 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 217,548 | 417,685 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,195 | -6,417 |
| その他 | -275 | -11,994 |
| 小計 | 742,289 | 1,004,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 1,516 |
| 利息の支払額 | -403 | -314 |
| 法人税等の支払額 | -145,844 | -122,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 596,052 | 882,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,471 | -1,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,393 | -28,279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -509,886 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,200,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 144 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,721 | -1,739,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25,020 | -25,020 |
| 株式の発行による収入 | － | 164 |
| 自己株式の取得による支出 | -188,171 | -292,608 |
| 配当金の支払額 | -179,313 | -208,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -392,504 | -525,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,826 | -1,382,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,592,433 | 1,833,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
