トビラシステムズ（4441）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年11月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 527,112 | 499,508 |
| 減価償却費 | 52,551 | 57,919 |
| のれん償却額 | 32,952 | 32,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 194 | 240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,992 | -12,600 |
| 支払利息 | 315 | 228 |
| 株式報酬費用消滅損 | 782 | 497 |
| 固定資産除却損 | － | 429 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -58,060 | -104,225 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 30,622 | 14,673 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 18,572 | -9,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,874 | 17,425 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,800 | 29,751 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 417,685 | 580,151 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,417 | -10,633 |
| その他 | -11,994 | -37,635 |
| 小計 | 1,004,251 | 1,058,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,516 | 7,889 |
| 利息の支払額 | -314 | -223 |
| 法人税等の支払額 | -122,600 | -146,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 882,852 | 919,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,250 | -98,284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,279 | -1,619 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -509,886 | -159,834 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,200,000 | -2,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,101,634 |
| 貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -62,640 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,739,398 | -1,978,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25,020 | -25,020 |
| 株式の発行による収入 | 164 | 10,187 |
| 自己株式の取得による支出 | -292,608 | － |
| 配当金の支払額 | -208,149 | -214,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -525,613 | -229,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,382,159 | -1,287,991 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,833,498 | 1,746,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
