トビラシステムズ（4441）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 219,361 |
| 減価償却費 | 14,934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 |
| 支払利息 | 184 |
| 株式交付費 | 5,968 |
| 上場関連費用 | 5,640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,152 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,969 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 749 |
| その他 | -80 |
| 小計 | 276,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | -184 |
| 法人税等の支払額 | -33,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,435 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,037 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,504 |
| 株式の発行による収入 | 207,191 |
| 上場関連費用の支出 | -2,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 415,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 641,458 |
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