トビラシステムズ（4441）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 749,248 | 860,276 |
| 減価償却費 | 121,984 | 133,734 |
| のれん償却額 | 65,904 | 65,904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85 | 738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -225 |
| 支払利息 | 940 | 767 |
| 株式交付費 | 114 | 118 |
| 株式報酬費用消滅損 | 839 | 2,014 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -687 |
| 事業譲渡益 | -70,000 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,963 | -27,993 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,087 | 22,991 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -6,331 | 37,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,275 | -416 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29,999 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,038 | 23,892 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 485,483 | 463,684 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,268 | -2,504 |
| その他 | 28,636 | 21,659 |
| 小計 | 1,411,869 | 1,571,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 225 |
| 利息の支払額 | -940 | -767 |
| 法人税等の支払額 | -189,987 | -265,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,220,958 | 1,305,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,705 | -46,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 687 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,317 | -63,150 |
| 事業譲渡による収入 | 70,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,100 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 152 | 194 |
| その他 | -2,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,470 | -78,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,040 | -50,040 |
| 株式の発行による収入 | 765 | 1,082 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -188,171 |
| 配当金の支払額 | -111,370 | -179,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,645 | -416,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 968,842 | 811,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,404,607 | 3,215,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
