トビラシステムズ（4441）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 491,635 | 749,248 |
| 減価償却費 | 86,867 | 121,984 |
| のれん償却額 | 65,884 | 65,904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 98 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -16 |
| 支払利息 | 1,153 | 940 |
| 株式交付費 | 263 | 114 |
| 株式報酬費用消滅損 | 7,858 | 839 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44,467 | － |
| 事業譲渡益 | － | -70,000 |
| 固定資産受贈益 | -5,900 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -68,749 | -2,963 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -62,084 | -8,087 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -66,811 | -6,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,371 | -3,275 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,228 | 17,038 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 367,536 | 485,483 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,025 | 32,268 |
| その他 | -24,689 | 28,636 |
| 小計 | 840,093 | 1,411,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 16 |
| 利息の支払額 | -1,152 | -940 |
| 特別退職金の支払額 | -4,321 | － |
| 法人税等の支払額 | -192,950 | -189,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 641,680 | 1,220,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,409 | -80,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,106 | -67,317 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -42,750 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 70,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -11,100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 300 | 152 |
| その他 | -2,772 | -2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,738 | -91,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -61,924 | -50,040 |
| 株式の発行による収入 | 32,729 | 765 |
| 配当金の支払額 | -133,715 | -111,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,910 | -160,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290,032 | 968,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,435,764 | 2,404,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
