トビラシステムズ（4441）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 546,998 | 491,635 |
| 減価償却費 | 60,157 | 86,867 |
| のれん償却額 | 5,512 | 65,884 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -12 |
| 支払利息 | 371 | 1,153 |
| 株式交付費 | 538 | 263 |
| 株式報酬費用消滅損 | 2,208 | 7,858 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,561 | 44,467 |
| 固定資産受贈益 | － | -5,900 |
| 固定資産除却損 | 1,098 | － |
| 特別退職金 | 4,321 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,758 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -68,749 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,897 | -62,084 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 9,057 | -66,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,079 | 11,371 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,719 | 4,228 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,284 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 367,536 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -811 | -13,025 |
| その他 | 16,187 | -24,689 |
| 小計 | 655,197 | 840,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 12 |
| 利息の支払額 | -374 | -1,152 |
| 特別退職金の支払額 | － | -4,321 |
| 法人税等の支払額 | -162,911 | -192,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 491,922 | 641,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,892 | -32,409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,714 | -111,106 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -376,209 | -42,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -166,933 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,243 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,692 | 300 |
| その他 | － | -2,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -652,300 | -188,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -17,178 | -61,924 |
| 株式の発行による収入 | 20,382 | 32,729 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -195,411 | － |
| 配当金の支払額 | -111,991 | -133,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,801 | -162,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,575 | 290,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,145,732 | 1,435,764 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 41,949 | － |
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