トビラシステムズ（4441）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 464,475 | 546,998 |
| 減価償却費 | 53,897 | 60,157 |
| のれん償却額 | － | 5,512 |
| 減損損失 | 6,059 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -298 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -10 |
| 支払利息 | 314 | 371 |
| 株式交付費 | 319 | 538 |
| 上場関連費用 | 25,601 | － |
| 株式報酬費用消滅損 | － | 2,208 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25,561 |
| 固定資産除却損 | 679 | 1,098 |
| 特別退職金 | － | 4,321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,900 | -20,758 |
| 棚卸資産の増減額 | 979 | -8,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -659 | 7,079 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,358 | -6,719 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,714 | 13,284 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,459 | -811 |
| その他 | -8,504 | 25,245 |
| 小計 | 548,487 | 655,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 |
| 利息の支払額 | -314 | -374 |
| 法人税等の支払額 | -189,352 | -162,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 358,831 | 491,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,491 | -13,892 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,808 | -93,714 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,900 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -376,209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -166,933 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -630 | -3,243 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,829 | -652,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -13,008 | -17,178 |
| 株式の発行による収入 | 23,582 | 20,382 |
| 上場関連費用の支出 | -25,601 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | -195,411 |
| 配当金の支払額 | － | -111,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,117 | 45,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219,883 | -114,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,218,358 | 1,145,732 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 41,949 |
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