トビラシステムズ（4441）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 390,197 | 464,475 |
| 減価償却費 | 38,374 | 53,897 |
| 減損損失 | － | 6,059 |
| 株式交付費 | 7,410 | 319 |
| 上場関連費用 | 5,848 | 25,601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -203 | -298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -10 |
| 支払利息 | 370 | 314 |
| 固定資産除却損 | 2,450 | 679 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,793 | -40,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,873 | 979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 775 | -659 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,192 | 32,358 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 154 | 6,714 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,262 | 7,459 |
| その他 | 12,401 | -8,504 |
| 小計 | 442,924 | 548,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 10 |
| 利息の支払額 | -370 | -314 |
| 法人税等の支払額 | -62,471 | -189,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,087 | 358,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,196 | -56,491 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,795 | -61,808 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,022 | -630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,015 | -123,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -13,008 | -13,008 |
| 株式の発行による収入 | 474,009 | 23,582 |
| 上場関連費用の支出 | -5,848 | -25,601 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 455,153 | -15,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 772,225 | 219,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 998,475 | 1,218,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
