トビラシステムズ（4441）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 205,508 | 390,197 |
| 減価償却費 | 33,727 | 38,374 |
| 株式交付費 | － | 7,410 |
| 上場関連費用 | － | 5,848 |
| 自己新株予約権消却損 | 16,800 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -890 | -203 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -788 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -4 |
| 支払利息 | 2,392 | 370 |
| 為替差損益（△は益） | -649 | － |
| 固定資産除却損 | 440 | 2,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -399 | -32,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,905 | 17,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,607 | 775 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,552 | -8,192 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,420 | 154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62 | 8,262 |
| その他 | 4,245 | 12,401 |
| 小計 | 289,882 | 442,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 4 |
| 利息の支払額 | -2,365 | -370 |
| 法人税等の支払額 | -72,278 | -62,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,264 | 380,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,794 | -7,196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,327 | -39,795 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -16,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,121 | -63,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -113,192 | -13,008 |
| 株式の発行による収入 | － | 474,009 |
| 上場関連費用の支出 | － | -5,848 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -16,800 | － |
| その他 | -3,990 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,982 | 455,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 649 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,809 | 772,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 226,249 | 998,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
