トビラシステムズ（4441）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 860,276 | 871,309 |
| 減価償却費 | 133,734 | 115,928 |
| のれん償却額 | 65,904 | 65,904 |
| 減損損失 | － | 41,082 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 738 | 573 |
| 受取利息及び受取配当金 | -225 | -12,063 |
| 支払利息 | 767 | 590 |
| 株式交付費 | 118 | 198 |
| 株式報酬費用消滅損 | 2,014 | 2,039 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -687 | － |
| 固定資産受贈益 | － | -3,392 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,999 | -1,999 |
| 固定資産除却損 | － | 160 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -27,993 | -70,046 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,991 | 35,971 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 37,776 | 25,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -416 | -5,526 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,892 | 40,347 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 463,684 | 848,074 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,504 | -2,868 |
| その他 | 21,659 | 35,995 |
| 小計 | 1,571,734 | 1,987,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 9,293 |
| 利息の支払額 | -767 | -594 |
| 法人税等の支払額 | -265,303 | -244,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,305,889 | 1,752,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,070 | -49,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 687 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -509,886 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | 2,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,150 | -85,002 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,201,634 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -39,698 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 194 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,339 | -1,383,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,040 | -50,040 |
| 株式の発行による収入 | 1,082 | 1,531 |
| 自己株式の取得による支出 | -188,171 | -292,608 |
| 配当金の支払額 | -179,369 | -208,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -416,498 | -549,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 811,050 | -180,778 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,215,658 | 3,034,879 |
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