2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前事業年度 (2018年10月31日)		当事業年度 (2019年10月31日)
当座貸越限度額 及び貸出コミットメントの総額	-	千円	200,000	千円
借入実行残高	-	〃	-	〃
差引額	-	千円	200,000	千円