利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、使用した資金は502百万円(前年同期は318百万円の使用)となりました。これは主に、税引前当期純利益316百万円、減価償却費302百万円、仕入債務の増加額が113百万円、前受金及び長期前受金の増加額296百万円があった一方で、たな卸資産の増加額1,368百万円、売上債権の増加額177百万円があったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は1,611百万円(前年同期は484百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,600百万円があったことなどによるものであります。

2019/12/27 15:00